Chargé·e de Trésorerie H/F - 64

LE COL (COMITÉ OUVRIER DU LOGEMENT)En tant que Chargé.e de Gestion de Trésorerie, vous jouerez un rôle indispensable dans le financement des projets.
Intégré.e à la Direction Gestion-Finances-SI, vous serez rattaché.e au Responsable Comptable et travaillerez en lien étroit avec les partenaires bancaires, les monteurs d'opérations, les équipes internes et les organismes financeurs.
Votre mission : sécuriser et optimiser la trésorerie, fiabiliser les financements des projets, tout en garantissant la qualité des informations comptables et le respect des obligations réglementaires. Plus précisément :
Vous assurez la gestion quotidienne de la trésorerie : suivi des flux (encaissements, paiements, salaires), production de reportings financiers, prévisionnels et analyses.
Vous pilotez les relations bancaires : gestion des comptes, optimisation des frais, suivi des pouvoirs bancaires, mise en place de financements adaptés aux besoins des opérations.
Vous prenez en charge le financement des projets immobiliers (accession et locatif) : suivi des subventions et prêts, déblocages de fonds, contrôle des garanties et suivi des échéanciers.
Vous contribuez à la gestion comptable : saisie et contrôle des écritures, rapprochements bancaires, préparation du dossier de révision pour les CAC, fiabilisation des flux avec les outils.
Vous participez à la gestion des fournisseurs : enregistrement et règlement des factures, contrôles des RIB, suivi des comptes et préparation des éléments pour les commissaires aux comptes.

Outils utilisés : XRT Trésorerie, SALVIA (SPO), HOMERE et EXCEL